거래처원장
| 거래처 | 라인 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| CL-HD OCI 군산공장(대전) | 3 | 36,740,000원 | 19,800,000원 | 16,940,000원 |
| CL-GS 솔베이코리아(서울) | 1 | 13,750,000원 | 0원 | 13,750,000원 |
| CL-DW LG화학 대산공장(사천) | 1 | 10,780,000원 | 0원 | 10,780,000원 |
| CL-DL 현대엔지니어링 플랜트사업부 (EPC)(용인) | 1 | 7,920,000원 | 0원 | 7,920,000원 |
| VD-GR 청주정밀판금 | 1 | 0원 | 4,510,000원 | -4,510,000원 |
| VD-HB 큐캘 측정교정 | 1 | 0원 | 3,740,000원 | -3,740,000원 |
| VD-MR 대한에프에이엔지니어링 청주 제3공장 | 1 | 0원 | 3,025,000원 | -3,025,000원 |
| VD-WR 대한포장산업 | 1 | 0원 | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 전기일 | 전표번호 | 거래처 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | CL-HD OCI 군산공장(대전) | 1110 외상매출금 | OCI 군산 유량계 일괄 교체 2차 1차 완제품 납품 외상매출 | 19,800,000원 | - | 19,800,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | CL-GS 솔베이코리아(서울) | 1110 외상매출금 | 솔베이코리아 계장 판넬 증설 신제품 샘플 공급 외상매출 | 13,750,000원 | - | 13,750,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | VD-DT 대한에프에이엔지니어링 청주 제2공장 | 2101 외상매입금 | OCI 군산 유량계 일괄 교체 2차 청주 제2공장 외함 판금·분체도장·조립 외주가공비 미지급 | - | 9,460,000원 | -9,460,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | CL-DW LG화학 대산공장(사천) | 1110 외상매출금 | LG화학 대산공장 면적식 유량계 납품 정기 물량 납품 외상매출 | 10,780,000원 | - | 10,780,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | VD-HB 큐캘 측정교정 | 2101 외상매입금 | LG화학 대산공장 면적식 유량계 납품 표준기·게이지 검교정·계측 용역비 미지급 | - | 3,740,000원 | -3,740,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | VD-MR 대한에프에이엔지니어링 청주 제3공장 | 2101 외상매입금 | 솔베이코리아 계장 판넬 증설 청주 제3공장 조립·방진포장 외주 미지급 | - | 3,025,000원 | -3,025,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | VD-GR 청주정밀판금 | 2101 외상매입금 | OCI 군산공장 압력계 세트 납품 압력계용 외함 판금·도장 외주 미지급 | - | 4,510,000원 | -4,510,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | CL-DL 현대엔지니어링 플랜트사업부 (EPC)(용인) | 1110 외상매출금 | 현대ENG 화공플랜트 계기 일괄 수주 정기 물량 공급 외상매출 | 7,920,000원 | - | 7,920,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | VD-WR 대한포장산업 | 2103 미지급금 | OCI 군산 유량계 일괄 교체 2차 방진 포장재·완충재 매입 미지급 | - | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | CL-HD OCI 군산공장(대전) | 1110 외상매출금 | OCI 군산공장 압력계 세트 납품 2차 완제품 납품 외상매출 | 16,940,000원 | - | 36,740,000원 |
| 2026-06-12 | JV-2026-0620 | CL-HD OCI 군산공장(대전) | 1110 외상매출금 | OCI 군산공장(대전) 외상매출금 회수 | - | 19,800,000원 | 16,940,000원 |
| 2026-06-13 | JV-2026-0621 | VD-DT 대한에프에이엔지니어링 청주 제2공장 | 2101 외상매입금 | 대한에프에이엔지니어링 청주 제2공장 외상매입금 상환 | 9,460,000원 | - | 0원 |